Likt övriga moduler är även denna integrerad mellan systemen, och all handel skickas automatiskt till bokföringssystemet med automatisk bokföring.

Via specialanpassade kontonamn utifrån era behov kan vi ge er en översikt direkt, exempelvis genom balans- och resultaträkning (BR och RR), detaljerade kostnadsspecifikationer och likviditetsrapporter.

Vi kan också bistå med bokslut och, om det behövs för ert bolag, tillhandahålla en gruppupphandlad extern revisor via Ernst & Young.

För privatdeklaration hjälper vi till med skatteunderlagsberäkningen för kapitalförsäkringar.

Tjänster som ingår:

• Bokföring och bokslut

• Extern revision

• Skatteberäkning

Vid tillval av denna modul erbjuds ni möjlighet via Wictors samarbetspartners att delta i olika marknadsevenemang och seminarier arrangerade av ledande storbanker och internationella family office-nätverk.

Evenemangen omfattar både traditionella marknadsuppdateringar och mer nischade ämnen som till exempel fastigheter, venture capital, välgörenhet, mindre saminvesteringar eller unika investeringsmöjligheter.

Modulen ger även tillgång till:

• Oberoende analys
• Omvärldsbevakning

Om det finns ett formellt mandat för förvaltningen och ett behov av organiserad regelefterlevnad i bolagsdriften, är modulen för regelefterlevnad något för er.

Med denna modul utgår vi från era mandat och befogenheter och genererar rapporter på kvartalsbasis som skickas direkt till styrelse och/eller ägare.

Inför varje nytt verksamhetsår upprättas en kontrollplan som anger vad som ska granskas varje kvartal. Utöver kvartalsrapporterna skrivs sedan en årsrapport för det gångna året. Modulen uppfyller samma regulatoriska standard som krävs för ett tillståndsstyrt bolag.

För styrelse och ägare skapas därigenom en tydlig kontroll som säkerställer att mandaten och upprättade policys följs enligt avtal.

Tjänster som ingår:

• Kontroll mot förvaltningsmandat

• Årskontrollplan

• Kvartalsrapporter

• Direktrapportering till styrelse

Via en kapitalförsäkringslösning med depå i Wictor kan vi erbjuda den unika möjligheten att ha flera depåer inom samma kapitalförsäkring, vilket förhindrar skatteeffekter vid överföringar mellan olika depåer.

Ni kan även ha okvalificerade onoterade aktieinnehav inom försäkringen, och vi hanterar både värdering och depåföring av dessa. Övriga tillgångar, såsom konst, fastigheter och samlarobjekt, kan under vissa förutsättningar även samlas och depåföras inom samma försäkring.

Tillgångarna kan väljas att segregeras från försäkringsbolagets balansräkning, så att ingen risk för ert kapital tas på försäkringsbolaget.

I kapitalförsäkringen kan flera personer (juridiska eller fysiska) läggas till som försäkringstagare, så kallade joint policyholders, vilket förhindrar tvångsförsäljning vid bortfall. Fullmakt för rösträtt av aktier inom kapitalförsäkringen utfärdas alltid inför bolagsstämmor.

Tjänster och funktioner som ingår:

• Onoterade tillgångar

• Flertalet depåer

• Fastigheter

• Tillgångar med samlarvärde

• Fullmakt för rösträtt

• Joint policyholder

• Segregerade depåer